全球主權財富基金的資產管理規模在過去十年翻了一番
新加坡2023年6月19日 /美通社/ — 全球領先的另類資產數據和洞察機構Preqin(睿勤)發佈了《2023年主權財富基金報告》。報告提供了關於主權財富基金領域關鍵趨勢的數據和分析，這類投資者希望加強另類資產的配置，並縮小實際配置與目標配置之間的差距。
報告顯示，如果另類資產能夠提供多元化收益和良好的風險調整後回報，那麼它們對主權財富基金的投資組合仍然很重要。主權財富基金擁有豐富的財政資源和日益成熟的投資團隊，其擁有的資本可以讓他們接觸到表現優異的基金。
關鍵事實：
- 資產管理規模(AUM)：在過去十年中，全球主權財富基金的AUM翻了一番，並在2023年第一季度末達到10.4萬億美元。
- 亞洲：亞洲的主權財富基金在AUM的增長方面處於領先地位，到2023年第一季度末達到4.3萬億美元。值得注意的是，中國投資有限責任公司(CIC)的AUM為1.35萬億美元，超過了挪威全球養老基金(Government Pension Fund Global)的1.2萬億美元，成為世界上規模最大的主權財富基金。
- 中東：中東是一些最大的主權財富基金的所在地，其AUM高達3.7萬億美元(占全球主權財富基金AUM的36%),位居全球第二，僅次於亞洲。
- 配置：2021年至2023年3月期間，除基礎設施外，主權財富基金對另類資產的配置占總配置的百分比在所有資產類別中都有所增長。目前配置中位數增加最多的是房地產，從2021年的6.5%攀升至2023年第一季度末的8.6%。
- ESG：主權財富基金在促進環境、社會和治理(ESG)目標方面具有影響力。有ESG政策的主權財富基金占主權財富基金資產管理總額的59%，比2021年的54%上升了5個百分點。
報告的執行編輯和主要作者Harsha Narayan表示：「主權財富基金持續組建高端的內部團隊，在配置資本時越來越能夠像基金經理一樣行事。他們利用人才、技術和夥伴關係，與基金經理和投資者一起投資於各種另類資產，且越來越有能力進行直接或共同投資交易。」
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